公開存款、價格回升,USDT能放心用了?區(qū)塊鏈
各個交易所雖然上線了多個穩(wěn)定幣,但是他們的交易對還比較少,或者只有比特幣的交易對。
繼USDT在10月30日轉(zhuǎn)走了1個億后,11月1日又轉(zhuǎn)走6000萬枚,不久前才銷毀了5個億,USDT投資者正在陸續(xù)退出?
近7日,除USDT外的USD穩(wěn)定幣總供給均在增長,USDC增長最大。TUSD的總供給量也達(dá)到了1.73億枚,一副不可阻擋之勢。
然而,USDT價格已經(jīng)緩慢回升,市值占比仍近八成,成交額繼續(xù)領(lǐng)先,毫無頹勢可言。
所以,USDT的王者地位無法撼動???
Tether公開存款銀行
11月1日,Tether發(fā)布了一封似乎來自Deltec銀行的信函,確認(rèn)截至10月31日其銀行賬戶的投資組合現(xiàn)金價值約18.31億美元。
金融機(jī)構(gòu)Deltec(Deltec Bank & Trust Limited)位于巴哈馬首都Nassau,擁有72年歷史,Tether稱已與其建立了銀行業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
而在10月30日-11月1日的兩天時間里,又有總共1.6億枚USDT離開Bitfinex交易市場,轉(zhuǎn)入了Tether Treasury錢包。此時,Tether Treasury錢包的USDT余額提升至7.07億枚。
這次轉(zhuǎn)賬發(fā)生后,截止11月2日,Bitfinex的錢包中剩下約897萬枚USDT。CoinMarketCap顯示,USDT目前總供給量為25.8億枚,流通量為17.8億枚。從Tether公布的信函來看,Tether似乎有能力兌付這17.8枚USDT。
早些時候,由于有USDT不斷存入Tether treasury錢包,10月24日凌晨,Tether官方推特宣布銷毀5億枚存儲在Tether treasury錢包中的USDT。意味著這些被贖回并“銷毀”的USDT占之前總供給量的六分之一。
15日,市場對于Tether的信任危機(jī)在這天集中爆發(fā)。雖然也有報道認(rèn)為是機(jī)構(gòu)針對USDT的做空行為,但人們對于Tether美元儲備的擔(dān)憂是由來已久的,加之Bitfinex的托管銀行波多尼哥皇家銀行被曝陷入破產(chǎn)危機(jī),USDT暴跌似乎不可避免。
USDT暴跌時,比特幣當(dāng)天曾在一個半小時內(nèi)被爆拉了驚人的20%漲幅。如今風(fēng)波已經(jīng)過去半個月,Bitfinex上比特幣的報價已經(jīng)回落至暴漲前的水平。
但以USDT報價的比特幣市場,如Bitfinex、B網(wǎng)和P網(wǎng)等仍然存在著平均76.18美元(1.20%)的溢價。
15日USDT事件后,各大交易所開始發(fā)布公告,爭先上線其他穩(wěn)定幣。近7日,除USDT外的USD穩(wěn)定幣總供給均在增長,增長最大的是USDC,增長了8347萬枚。TUSD的總供給量也達(dá)到了1.73億枚。
USDC在供給量上的快速增長或是得益于美國交易所Coinbase的支持。Coinbase 10月23日公告稱,其用戶可以購買、出售、發(fā)送和接收由Circle發(fā)起的穩(wěn)定幣USDC。據(jù)悉,USDC是Coinbase支持的首個穩(wěn)定幣。
五大維度USDT領(lǐng)先
Tether雖然公布了新的存款銀行,但在經(jīng)歷了暴跌之后,其他穩(wěn)定幣已陸續(xù)上線,USDT的霸主地位還能否保住?
下面我們從幾個角度進(jìn)行觀察:
市場價格:
首先看ChaiNext根據(jù)USDT的場外價格及離岸人民幣匯率進(jìn)行計算的USDT折溢價指數(shù)。指數(shù)為100時表示USDT平價,指數(shù)大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。
USDT在8、9月份維持在100附近上下波動,直到發(fā)生暴跌的15日,USDT折溢價指數(shù)一度下跌到92附近,意味著當(dāng)日USDT折價高達(dá)8%。
隨后開始較快回升,逐漸達(dá)到目前98.97的位置,仍處折價區(qū)間,意味著一枚USDT的場外價格換不到1美元。
市值:
Stablecoinswar數(shù)據(jù)顯示,表中列出的8個穩(wěn)定幣流通市值共計22.42億美元,USDT的流通市值為17.50億美元,占去78.03%,占比最大。
今年3月就已發(fā)行的競爭對手TUSD排在第二位,其流通市值也僅為1.74億美元,僅是USDT的十分之一。
流通數(shù)量:
據(jù)Coinmetrics顯示,USDT流通數(shù)量在年初時出現(xiàn)過一段快速增加的過程,隨后緩慢爬升,8月底一度有接近30億枚在市場流通。
直到10月初,USDT經(jīng)歷贖回、銷毀后,流通數(shù)量出現(xiàn)大幅下滑。與此同時,其他穩(wěn)定幣的流通量則有明顯的增加。
然而整體來看,其他穩(wěn)定幣盡管在10月初迎來了一波小高潮,但是與USDT相比,還不是一個量級的。排在第二的TUSD的流通數(shù)量僅是USDT的十分之一。
成交額:
光從流通數(shù)量大小還不能看出這些穩(wěn)定幣是否真實(shí)有交易的發(fā)生,還要從交易所的成交額來看。
根據(jù)近3個月的成交額,USDT的成交額仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他5個穩(wěn)定幣。USDT在10月31日的成交額為21.52億美元,而第二大的PAX則為4004萬美元。
如果剔除USDT的成交額,則能看出其他穩(wěn)定幣確在15日出現(xiàn)了成交額峰值。近期,TUSD與PAX的成交額出現(xiàn)了明顯提高,領(lǐng)先于另外3個穩(wěn)定幣。
據(jù)悉,GUSD與PAX同為得到紐約金融服務(wù)局批準(zhǔn)發(fā)行的穩(wěn)定幣。從成交額來看,GUSD暫時處于落后PAX的位置。
另外根據(jù)Coinlib的數(shù)據(jù)顯示,涉及比特幣的資金流向上,Tether(USDT)占比最大,達(dá)到了22.7%,高于韓元的17.3%,也高于美元的10.7%。
活躍地址
再從這6個穩(wěn)定幣的活躍地址上觀察,USDT仍以上萬個活躍地址領(lǐng)先第二名的DAI近30倍,但是在成交額指標(biāo)上表現(xiàn)得比較好的PAX卻在活躍地址上落后于DAI,與USDC的數(shù)據(jù)旗鼓相當(dāng)。
DAI是這6個穩(wěn)定幣中唯一一個基于智能合約和以加密資產(chǎn)作為抵押品的穩(wěn)定幣,于2017年12月發(fā)行。
PAX的活躍地址數(shù)量少但成交額領(lǐng)先的現(xiàn)象有很大可能說明其投資者的資金量是更大的。
競爭者仍在追趕中
從各個角度的數(shù)據(jù)來看,USDT仍然以絕對性的優(yōu)勢占據(jù)著穩(wěn)定幣王者的寶座。
市場人士認(rèn)為,這是因?yàn)閁SDT有明顯的先發(fā)優(yōu)勢,投資者已經(jīng)習(xí)慣于使用USDT進(jìn)行交易,其交易市場也更豐富。
筆者了解到,各個交易所雖然上線了多個穩(wěn)定幣,但是他們的交易對還比較少,或者只有比特幣的交易對。
分析人士稱,目前還處于熊市,整體成交量都是非常小的,其他穩(wěn)定幣想要后來居上也比較困難。
徐明星在USDT出現(xiàn)暴跌時曾表示,OK一直在密切觀察USDT動向。同時,也在接入其它的穩(wěn)定幣,一旦USDT出現(xiàn)問題,OK會進(jìn)行切換。
幣安交易所首席財務(wù)官Wei Zhou則表示,除了已支持的三種穩(wěn)定幣,幣安還希望添加一些新的、更穩(wěn)定的穩(wěn)定幣。Zhou還表示,幣安相信USDT的事情會回歸正常,幣安將繼續(xù)支持USDT。
與這兩個交易所的看法不同的是,投資了Bitfinex的DGroup創(chuàng)始人趙東聲稱,USDT很快要變成正溢價,USDT的王者地位無法撼動。
對于穩(wěn)定幣的選擇,火幣集團(tuán)副總裁翁曉奇在10月30日晚舉行的線上沙龍上表示,穩(wěn)定幣最重要的是穩(wěn)定本身,其次,流動性也是需要考量的重要因素,特別是會給新穩(wěn)定幣帶來挑戰(zhàn)。
究竟是USDT繼續(xù)稱霸,還是其他穩(wěn)定幣實(shí)現(xiàn)超越?目前還難下定論,雖然USDT開始恢復(fù)市場信心,但是其他穩(wěn)定幣已經(jīng)虎視眈眈,激烈競爭的局面已經(jīng)形成......
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